Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Finanzplan 2018
| Euro | |||
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten |
-3.345.000
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| 2.a) | + | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.580.500 |
| - | Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | |
| 2.b) | - | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 0 |
| 3. | + | Zunahme der Rückstellungen | 4.765.100 |
| - | Abnahme der Rückstellungen | -2.640.000 | |
| + | Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 517.500 | |
| + | Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.275.000 | |
| - | Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -462.500 | |
| - | Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | -1.325.000 | |
| 4. | + | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | 152.500 |
| - | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | -2.600 | |
| 5. | + | Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| - | Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | |
| 6. | + | Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 |
| - | Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 | |
| 7. | + | Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 |
| - | Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 | |
| 8. | + | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 |
| - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 | |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -515.500 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -280.000 |
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Einzelne Maßnahmen:
Austausch sämtlicher Drucker und Umstellung auf Clickpreis
70.000
Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte, mobile Endgeräte und Präsentationstechnik
60.000 Erweiterung der Konferenztechnik im Haupthaus um eine Monitor gesteuerte Ressourcenplanung 60.000
Austausch von Büromöbeln
25.000
Erweiterung / Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Schulungsräumen der Weiterbildung
25.000 Pauschal veranschlagt: 40.000 |
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| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -240.000 |
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Einzelne Maßnahmen:
Weiterentwicklung des elektronischen Archivs
60.000
Erweiterung der Online-Anwendungen im Bereich der Aus-und Weiterbildung (inkl. Schnittstellen)
50.000
Cross-Media-Publishing
50.000 Erweiterung / Update der Microsoft-Lizenzen durch Umstellung auf Microsoft-Exchange 30.000
Pauschal veranschlagt: 50.000
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-190.000 | ||
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 |
| 16. | = | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -520.000 |
| 17.a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | |
| 17.b) | Einzahlung aus Investitionszuschüssen | 0 | |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -4.500 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 0 |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -4.500 |