Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Finanzplan 2017
| Euro | |||
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten |
-3.295.000
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| 2.a) | + | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 600.000 |
| - | Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | |
| 2.b) | - | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 0 |
| 3. | + | Zunahme der Rückstellungen | 3.986.500 |
| - | Abnahme der Rückstellungen | -2.281.000 | |
| + | Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 500.000 | |
| + | Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.205.000 | |
| - | Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -500.000 | |
| - | Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | -1.255.000 | |
| 4. | + | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | 101.500 |
| - | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | -2.500 | |
| 5. | + | Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| - | Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | |
| 6. | + | Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 |
| - | Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 | |
| 7. | + | Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 |
| - | Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 | |
| 8. | + | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 |
| - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 | |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -940.500 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -380.000 |
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Einzelne Maßnahmen:
Austausch Großkopierer
100.000
Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte und mobile Endgeräte
60.000
Austausch von Büromöbeln
75.000
Möbelierung Schulungsräume / Cafeteria Weiterbildung
50.000
Austausch PCs, Monitoren, Notebooks,
60.000
Austausch von Büromöbeln
50.000
Erweiterung / Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Schulungsräumen der Weiterbildung
40.000
Möblierung der Schulungsräume / Cafeteria
0.000
in der Weiterbildung
Pauschal
veranschlagt: 55.000
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| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -235.000 |
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Einzelne Maßnahmen:
Umstellung des Mailsystems von Lotus-Notes auf Microsoft-Exchange (inkl. Subprogramme)
80.000
Erweiterung der Online-Anwendungen im Bereich der Aus-und Weiterbildung (inkl. Schnittstellen)
40.000
Update der Telefonanlage auf AII-IPP
60.000
Einführung GIS (Geo-Informationssystem)
30.000
Pauschal
veranschlagt: 25.000
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-210.000 | ||
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 187.000 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -6.500 |
| 16. | = | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -434.500 |
| 17.a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | |
| 17.b) | Einzahlung aus Investitionszuschüssen | 0 | |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -1.375.000 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 0 |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -1.375.000 |