Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Finanzplan 2016
| Euro | |||
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten |
-3.043.000
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| 2.a) | + | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 650.000 |
| - | Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | |
| 2.b) | - | Erträge aus Auflösung Sonderposten | 0 |
| 3. | + | Zunahme der Rückstellungen | 4.962.000 |
| - | Abnahme der Rückstellungen | -2.313.500 | |
| + | Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 510.000 | |
| + | Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.110.000 | |
| - | Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -468.000 | |
| - | Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | -1.120.000 | |
| 4. | + | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | 27.500 |
| - | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | -2.500 | |
| 5. | + | Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 |
| - | Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | |
| 6. | + | Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 |
| - | Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 | |
| 7. | + | Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 |
| - | Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0 | |
| 8. | + | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 |
| - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | 0 | |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 312.500 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -440.000 |
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Einzelne Maßnahmen:
Erneuerung der Konferenztechnik 100.000
Austausch der Etagenkopierer 75.000
Austausch PCs, Monitoren, Notebooks, 60.000
Druckern und Faxgeräten
Austausch von Büromöbeln 50.000 Austausch der Bestuhlung in den Konferenzräumen (Haupthaus) 50.000
Möblierung der Schulungsräume / Cafeteria 50.000
in der Weiterbildung
Pauschal veranschlagt: 55.000 |
-385.000 | ||
| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -250.000 |
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Einzelne Maßnahmen:
Office 2016 70.000
Weiterentwicklung des elektronischen Archivs 60.000
Umstellung Intranet / QM-Systems 60.000
Erweiterung der Online-Anwendungen im 30.000
Bereich der Aus- und Weiterbildung
Pauschal veranlagt: 30.000
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-220.000 | ||
| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 2.647.500 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -2.500.000 |
| 16. | = | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -542.500 |
| 17.a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0 | |
| 17.b) | Einzahlung aus Investitionszuschüssen | 0 | |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0 |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -230.000 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 0 |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -230.000 |