Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Finanzplan 2014
| Euro | |||
| 1. | Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -750.000 | |
| 2.a) | + | Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 540.000 |
| - | Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | - | |
| 2.b) | - | Erträge aus Auflösung Sonderposten | - |
| 3. | + | Zunahme der Rückstellungen | 3.658.300 |
| - | Abnahme der Rückstellungen | -1.946.800 | |
| + | Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 600.000 | |
| + | Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 950.000 | |
| - | Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten | -515.000 | |
| - | Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | -965.000 | |
| 4. | + | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen | - |
| - | Sonstige zahlungsunwirksame Erträge | - | |
| 5. | + | Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - |
| - | Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | |
| 6. | + | Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- |
| - | Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- | |
| 7. | + | Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- |
| - | Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
- | |
| 8. | + | Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | - |
| - | Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | -1.000.000 | |
| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 571.500 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | - | |
| 11. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -300.000 |
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Einzelne Maßnahmen:
Austausch von Büromöbeln 260.000 Möblierung Schulungsräume Weiterbildung 100.000 Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte 45.000 Austausch Beamer (Konferenzräume Haupthaus) 25.000 Pauschal veranschlagt: 40.000 |
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| 12. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 |
| 13. | - | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -27.500 |
| Einzelne Maßnahmen: Pauschal veranschlagt: 27.500 |
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| 14. | + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 1.073.000 |
| 15. | - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -13.500 |
| 16. | = | Cashflow aus Investitionstätigkeit | 732.000 |
| 17.a) | Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten |
- | |
| 17.b) | Einzahlung aus Investitionszuschüssen | - | |
| 18. | - | Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten |
- |
| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | - |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | 1.303.500 | |
| 21. | + | Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | - |
| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.303.500 |