Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Finanzplan 2024
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Euro
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1.
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Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten
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-3.348.500
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2.a)
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+
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Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
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1.650.000
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-
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Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
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0
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2.b)
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-
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Erträge aus Auflösung Sonderposten
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-22.500
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3.
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+
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Zunahme der Rückstellungen
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2.060.500
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-
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Abnahme der Rückstellungen
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-2.809.000
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+
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Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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527.500
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+
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Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
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1.135.000
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-
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Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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-542.500
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-
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Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
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-1.446.500
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4.
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+
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
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625.000
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-
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Sonstige zahlungsunwirksame Erträge
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0
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5.
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+
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Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
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0
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-
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Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
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0
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6.
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+
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Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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-
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Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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7.
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+
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Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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-
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Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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8.
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+
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Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
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0
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-
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Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
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0
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| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -2.171.000 |
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10.
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
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0
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11.
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-
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
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-570.000
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Einzelne Maßnahmen:
Austausch von Büro- und Seminarmöbeln
130.000
Beschaffung digitaler Büro-/Mobilausstattung
250.000
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur
60.000
Beschaffung Scherenarbeitsbühne
15.000
Beschaffung digitaler Ausstattung für die Schulungsräume der Weiterbildung
30.000
Beschaffung Pool-Fahrzeug (elektrisch)
45.000
Beschaffung Küchenausstattung
10.000
Pauschal veranschlagt: 30.000
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-570.000
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12.
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+
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
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0
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13.
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-
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Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens
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-265.000
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Einzelne Maßnahmen:
Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems
100.000
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur
100.000
Einführung eines Ticketsystems
25.000
Einführung einer digitalen Reisekostenabrechnung
25.000
Pauschal veranschlagt: 15.000
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-250.000
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14.
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+
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
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2.900.000
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15.
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-
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Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
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-85.050
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| 16. | = | Cashflow aus Investitionstätigkeit | 1.979.950 |
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17.a)
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Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
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0
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17.b)
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Einzahlung aus Investitionszuschüssen
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0
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18.
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-
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Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
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-4.070.500
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| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -4.070.500 |
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20.
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
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-4.261.550
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21.
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+
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Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
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0
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| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -4.261.550 |