Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Finanzplan 2023
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Euro
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1.
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Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten
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-5.857.000
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2.a)
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+
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Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
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1.550.000
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-
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Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
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0
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2.b)
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-
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Erträge aus Auflösung Sonderposten
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0
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3.
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+
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Zunahme der Rückstellungen
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2.769.000
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-
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Abnahme der Rückstellungen
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-2.838.500
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+
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Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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592.500
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+
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Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
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1.000.000
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-
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Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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-617.500
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-
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Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
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-1.037.500
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4.
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+
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
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251.500
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-
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Sonstige zahlungsunwirksame Erträge
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0
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5.
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+
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Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
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0
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-
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Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
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0
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6.
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+
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Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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-
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Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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7.
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+
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Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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-
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Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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8.
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+
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Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
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0
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-
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Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
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0
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| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -4.187.500 |
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10.
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
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0
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11.
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-
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
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-1.307.500
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Einzelne Maßnahmen:
Austausch von Büro- und Seminarmöbeln
75.000
Beschaffung digitaler Büro-/Mobilausstattung
100.000
Möbelierung der Sitzungsräume nach Umbau
227.500
Erweiterung der Brandmeldeanlage
400.000
Technische Ausstattung Bewegtbildstudio
50.000
Erneuerung NAS SAN
250.000 Beschaffung digitaler Ausstattung für die Schulungsräume der Weiterbildung 50.000
Pauschal veranschlagt: 37.500
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--1.307.50
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12.
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+
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
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0
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13.
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-
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Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens
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-182.500
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Einzelne Maßnahmen:
Digitalisierung des Posteingangs der IHK
100.000
Einführung eines Ticketsystems im Kundencenter
15.000
Einführung einer digitalen Reisekostenabrechnung
20.000 Beschaffung digitaler Ausstattung für die Schulungsräume der Weiterbildung 30.000
Pauschal veranschlagt: 32.500
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-182.500
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14.
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+
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
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0
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15.
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-
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Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
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0
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| 16. | = | Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.490.000 |
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17.a)
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Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
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0
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17.b)
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Einzahlung aus Investitionszuschüssen
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0
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18.
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-
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Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
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-1.231.500
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| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -1.231.500 |
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20.
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
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-6.909.000
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21.
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+
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Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
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0
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| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -6.909.000 |