Wirtschaftsplan der IHK Düsseldorf
Finanzplan 2021
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Euro
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1.
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Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten
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-4.863.000
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2.a)
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+
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Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
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1.530.000
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-
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Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
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0
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2.b)
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-
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Erträge aus Auflösung Sonderposten
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0
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3.
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+
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Zunahme der Rückstellungen
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5.229.600
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-
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Abnahme der Rückstellungen
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-2.918.400
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+
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Bildung Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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585.000
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+
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Auflösung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
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1.080.000
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-
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Auflösung Passive Rechnungsabgrenzungsposten
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-685.000
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-
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Bildung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
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-1.143.000
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4.
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+
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Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen
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193.500
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-
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Sonstige zahlungsunwirksame Erträge
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-3.000
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5.
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+
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Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
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0
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-
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Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
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0
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6.
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+
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Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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-
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Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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7.
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+
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Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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-
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Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind |
0
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8.
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+
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Einzahlungen aus außerordentlichen Posten
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0
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-
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Auszahlungen aus außerordentlichen Posten
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0
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| 9. | = | Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -994.300 |
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10.
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens
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0
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11.
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-
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Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen
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-370.000
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Einzelne Maßnahmen:
Ausstattung der Besprechungsräume mit Bildern
30.000
Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte, mobile Endgeräte
20.000
Erweiterung/Ausbau der mobilen Infrastruktur im Haupthaus
5.000
Neuaufbau Wlan-Infastruktur inkl. Switche (Haupthaus)
35.000
Erneuerung NAS SAN
250.000 Pauschal veranschlagt: 30.000 |
-340.000
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12.
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+
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens
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0
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13.
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-
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Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens
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-85.000
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Einzelne Maßnahmen:
Erweiterung/Update der Microsoft-Lizenzen durch Umstellung auf Microsoft-Exchange
25.000
Erweiterung/Ausbau der mobilen Infastruktur im Haupthaus
30.000
Pauschal veranschlagt: 30.000
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-55.000
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14.
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+
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Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
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0
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15.
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-
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Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
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0
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| 16. | = | Cashflow aus Investitionstätigkeit | 3.542.500 |
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17.a)
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Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
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0
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17.b)
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Einzahlung aus Investitionszuschüssen
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0
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18.
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-
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Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
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-557.500
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| 19. | = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -557.500 |
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20.
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Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes
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1.990.700
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21.
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+
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Finanzmittelbestand am Anfang der Periode
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0
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| 22. | = | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.990.700 |